当天基金净值

  基金代码

  基金信称

  单位净值

  累计净值

  每万份基金单位进款

  年进款比值、净值增长比值

  日净值增长比值

  截止日期

  005616

  正正西方量募募化长快疾设备

  0.8811

  0.8811

  0.0000

  0.0000

  0.6856

  2018-11-15

  005618

  融疏带花红时间A

  0.9495

  0.9495

  0.0000

  0.0000

  0.4549

  2018-11-15

  005619

  融疏带花红时间C

  0.9464

  0.9464

  0.0000

  0.0000

  0.4564

  2018-11-15

  005630

  华装置商量稀选混合

  0.8181

  0.8181

  0.0000

  0.0000

  0.8754

  2018-11-15

  005638

  农银量募募化聪明混合

  0.8680

  0.8680

  0.0000

  0.0000

  1.1183

  2018-11-15

  005639

  装置然父亲亲华沪深300提提交

  0.8642

  0.8642

  0.0000

  0.0000

  1.1115

  2018-11-15

  005640

  装置然父亲亲华沪深300提提交

  0.8622

  0.8622

  0.0000

  0.0000

  1.1141

  2018-11-15

  005644

  广发沪港深龙头混合

  0.8907

  0.8907

  0.0000

  0.0000

  0.9406

  2018-11-15

  005652

  国富天颐A

  1.0303

  1.0303

  0.0000

  0.0000

  0.1263

  2018-11-15

  005653

  国富天颐C

  1.0247

  1.0247

  0.0000

  0.0000

  0.1270

  2018-11-15

  005660

  嘉实资源稀选股票A

  0.9985

  0.9985

  0.0000

  0.0000

  -0.1300

  2018-11-09

  005661

  嘉实资源稀选股票C

  0.9983

  0.9983

  0.0000

  0.0000

  -0.1300

  2018-11-09

  005662

  嘉实金融稀选股票A

  0.9988

  0.9988

  0.0000

  0.0000

  1.1135

  2018-11-15

  005663

  嘉实金融稀选股票C

  0.9951

  0.9951

  0.0000

  0.0000

  1.1177

  2018-11-15

  005668

  融疏带新震触动力汽车

  0.8577

  0.8577

  0.0000

  0.0000

  1.5149

  2018-11-15

  005669

  前海开源公用事业股票

  0.9638

  0.9638

  0.0000

  0.0000

  0.9003

  2018-11-15

  005683

  国寿装置保华兴快疾设备

  0.9557

  0.9557

  0.0000

  0.0000

  0.3570

  2018-11-15

  005689

  中银医疗保健混合

  0.9905

  0.9905

  0.0000

  0.0000

  0.6503

  2018-11-15

  005698

  华夏季日全球科技先锋

  0.9297

  0.9297

  0.0000

  0.0000

  -1.0852

  2018-11-14

  005699

  工银新经济混合R

  0.8550

  0.8550

  0.0000

  0.0000

  -1.0302

  2018-11-14

  005700

  工银新经济混合D

  0.1232

  0.1232

  0.0000

  0.0000

  -0.7252

  2018-11-14

  005701

  香港稀选

  0.9320

  0.9320

  0.0000

  0.0000

  0.9422

  2018-11-15

  005706

  兴业龙腾副更其顶消混合

  1.0120

  1.0120

  0.0000

  0.0000

  0.4466

  2018-11-15

  005707

  富国港股疏带量募募化稀选股

  0.9333

  0.9333

  0.0000

  0.0000

  1.2475

  2018-11-15

  005717

  兴业机债券型证券投

  1.0000

  1.0000

  0.0000

  0.0000

  0.0000

  2018-11-15

  005726

  国泰价稀选快疾设备

  1.0086

  1.0086

  0.0000

  0.0000

  1.1127

  2018-11-15

  005728

  华珍绿色本题混合

  1.0267

  1.0267

  0.0000

  0.0000

  0.2245

  2018-11-15

  005729

  南方人工智能混合

  1.0022

  1.0022

  0.0000

  0.0000

  0.2801

  2018-11-15

  005730

  国泰江源优势混合

  0.7429

  0.7429

  0.0000

  0.0000

  1.1436

  2018-11-15

  005732

  富国臻选长快疾设备

  1.0098

  1.0098

  0.0000

  0.0000

  0.2481

  2018-11-15

  005738

  长城智能产业混合

  0.9709

  0.9709

  0.0000

  0.0000

  0.6635

  2018-11-15

  005739

  富国转型机混合

  0.8411

  0.8411

  0.0000

  0.0000

  0.9239

  2018-11-15

  005741

  南方君信混合

  0.9933

  0.9933

  0.0000

  0.0000

  0.2118

  2018-11-15

  005746

  国泰聚利价定开混合

  0.9914

  0.9914

  0.0000

  0.0000

  -0.6613

  2018-11-09

  005750

  装置然父亲亲华副债添更其债券

  1.0269

  1.0269

  0.0000

  0.0000

  0.0877

  2018-11-15

  005751

  装置然父亲亲华副债添更其债券

  1.0250

  1.0250

  0.0000

  0.0000

  0.0878

  2018-11-15

  005754

  装置然父亲亲华短债债券型证

  1.0301

  1.0301

  0.0000

  0.0000

  0.0194

  2018-11-15

  005755

  装置然父亲亲华短债债券型证

  1.0297

  1.0297

  0.0000

  0.0000

  0.0194

  2018-11-15

  005756

  装置然父亲亲华短债债券型证

  1.0289

  1.0289

  0.0000

  0.0000

  0.0194

  2018-11-15

  005758

  中融量募募化稀选FOF(

  0.9707

  0.9707

  0.0000

  0.0000

  0.0824

  2018-11-13

  005759

  中融量募募化稀选FOF(

  0.9672

  0.9672

  0.0000

  0.0000

  0.0827

  2018-11-13

  005760

  富国周期优势混合

  1.0069

  1.0069

  0.0000

  0.0000

  0.2089

  2018-11-15

  005761

  招商MSCI国际疏带指数A

  0.9133

  0.9133

  0.0000

  0.0000

  1.0734

  2018-11-15

  005762

  招商MSCI国际疏带指数C

  0.9106

  0.9106

  0.0000

  0.0000

  1.0654

  2018-11-15

  005769

  南方共享经济混合

  1.0136

  1.0136

  0.0000

  0.0000

  0.1977

  2018-11-15

  005771

  银华却转债债券

  1.0067

  1.0067

  0.0000

  0.0000

  0.0198

  2018-11-15

  005774

  华夏季日产业破开开格提升

  0.9911

  0.9911

  0.0000

  0.0000

  0.5886

  2018-11-15

  005777

  广发科技震触动力股票

  0.8835

  0.8835

  0.0000

  0.0000

  0.6264

  2018-11-15

  005788

  MSCI联接A

  0.9504

  0.9504

  0.0000

  0.0000

  1.1171

  2018-11-15

  005789

  MSCI联接C

  0.9487

  0.9487

  0.0000

  0.0000

  1.1299

  2018-11-15

Add a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注